寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于子公司對合營公司追加提供財務(wù)資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）擬向合營公司溫州和欣置地有限公司（以下簡稱“溫州和欣公司”）提供的財務(wù)資助借款額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。

●本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

●是否需要提交股東大會審議：是。

一、提供財務(wù)資助情況概述  

公司于2022年1月28日召開的第九屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對擬設(shè)立的合營項目公司提供財務(wù)資助的議案》，同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供財務(wù)資助額度不超過11,230萬元，上述財務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。詳情請見2022年1月29日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《關(guān)于子公司對擬設(shè)立的合營項目公司提供財務(wù)資助的公告》（2022-005）。

為支持溫州和欣公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其房地產(chǎn)開發(fā)的資金需求，公司于2022年3月9日召開的第九屆董事會2022年第二次臨時會議審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務(wù)資助的議案》。同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供的財務(wù)資助額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。上述財務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。本次財務(wù)資助事項經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后授權(quán)公司經(jīng)營層實施。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告》（2022-009）。

本議案需提交股東大會審議。

本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、財務(wù)資助對象的基本情況

財務(wù)資助對象名稱：溫州和欣置地有限公司。

詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《為合營公司提供擔(dān)保公告》（2022-012）。

三、財務(wù)資助主要內(nèi)容

1、提供財務(wù)資助額度：不超過人民幣35,000萬元

2、期限：自2022年提供借款之月起至2024年12月 

3、借款年利率：8.5%

4、用途：用于合營公司溫州和欣公司的經(jīng)營

上述借款均投入于合營公司溫州和欣公司的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，溫州和欣公司雙方股東的投入款項為按出資同比例、同等條件投入。

以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準(zhǔn)。

四、獨立董事意見

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對本次追加提供財務(wù)資助事項進行了認(rèn)真了解和核查，并發(fā)表了獨立意見。《寧波聯(lián)合集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

五、本次財務(wù)資助對公司的風(fēng)險及影響

溫州和晟公司持有合營公司溫州和欣公司50%的股權(quán)，并已向溫州和欣公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營管理人員，能夠?qū)?/span>合營公司溫州和欣公司的經(jīng)營過程和資金使用情況進行監(jiān)控。溫州和晟公司在提供財務(wù)資助的同時，將認(rèn)真參與溫州和欣公司的經(jīng)營管理，積極跟蹤項目建設(shè)的進展，努力控制資金風(fēng)險，確保溫州和晟公司資金安全。本次財務(wù)資助的資金主要用于溫州和欣公司經(jīng)營，借款條件公允，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

六、公司累計對外提供財務(wù)資助的情況 

最近十二個月，公司及子公司累計對外提供財務(wù)資助8,230萬元，均為溫州和晟公司提供給溫州和欣公司，占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.79%。以上財務(wù)資助額度已經(jīng)公司第九屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過。 

特此公告。

                                       寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇二二年三月九日